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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 848.00 | 1 030.00 | 1 878.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 939.00 | 191 205.00 | 49 735.00 | 240 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 518.00 | 14 378.00 | 5 140.00 | 19 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 455.00 | 206 431.00 | 72 025.00 | 278 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 558.00 | | 88 558.00 | 88 558.00 |
BN En cours de production de biens | 66 345.00 | | 66 345.00 | 66 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 135.00 | 8 645.00 | 413 490.00 | 422 135.00 |
BZ Autres créances | 139 991.00 | | 139 991.00 | 139 991.00 |
CF Disponibilités | 78 229.00 | | 78 229.00 | 78 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 949.00 | 8 645.00 | 789 304.00 | 797 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 405.00 | 215 076.00 | 861 329.00 | 1 076 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 118 458.00 | 118 458.00 | | 118 458.00 |
DH Report à nouveau | -129 064.00 | | | -129 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 302.00 | -129 064.00 | | -80 302.00 |
DL TOTAL (I) | -19 408.00 | 60 894.00 | | -19 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 412.00 | 110 318.00 | | 58 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 650.00 | 343 825.00 | | 344 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 410.00 | 213 372.00 | | 192 410.00 |
EA Autres dettes | 283 841.00 | 295 674.00 | | 283 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 737.00 | 963 190.00 | | 880 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 329.00 | 1 024 084.00 | | 861 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 737.00 | 963 190.00 | | 880 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 21 024.00 | | 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 654.00 | | 6 978.00 | 369 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 177.00 | 278 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 234.00 | 1 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 943.00 | 260 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | 1 878.00 | 1 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 400.00 | | | 357 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 020.00 | | 5 100.00 | 11 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 576.00 | 48 032.00 | 98 177.00 | 256 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 848.00 | 1 234.00 | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 342.00 | 47 184.00 | 96 943.00 | 255 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 650.00 | 344 650.00 | | 344 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 214.00 | 140 214.00 | | 140 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 841.00 | 283 841.00 | | 283 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 413 490.00 | 413 490.00 | | 413 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VB T. V. A. | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 437.00 | 573 437.00 | | 573 437.00 |
VW T.V.A. | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 737.00 | 880 737.00 | | 880 737.00 |