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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 012.00 | 227 857.00 | 30 155.00 | 258 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 341.00 | 1 298 414.00 | 619 927.00 | 1 918 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 088.00 | 104 586.00 | 102 501.00 | 207 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 268.00 | 1 630 857.00 | 753 411.00 | 2 384 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 288.00 | 3 380.00 | 408 908.00 | 412 288.00 |
BN En cours de production de biens | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 686.00 | | 782 686.00 | 782 686.00 |
BZ Autres créances | 321 790.00 | | 321 790.00 | 321 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 576.00 | | 322 576.00 | 322 576.00 |
CF Disponibilités | 2 917 016.00 | | 2 917 016.00 | 2 917 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 807 190.00 | 3 380.00 | 4 803 810.00 | 4 807 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 458.00 | 1 634 237.00 | 5 557 221.00 | 7 191 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 026 456.00 | 1 619 587.00 | | 2 026 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 002.00 | 806 869.00 | | 900 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 458.00 | 2 646 456.00 | | 3 146 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 221.00 | 406 280.00 | | 697 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 435.00 | 369 935.00 | | 971 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 121.00 | 280 578.00 | | 318 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 749.00 | 176 522.00 | | 365 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 946.00 | 1 233 315.00 | | 2 408 946.00 |
ED (V) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 221.00 | 3 882 271.00 | | 5 557 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 640.00 | | 613 746.00 | 1 864 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 393.00 | | 827.00 | 5 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 479.00 | 639.00 | 2 384 268.00 | 93 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 086.00 | 639.00 | 2 125 428.00 | 88 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 872.00 | | 50 140.00 | 207 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 876.00 | | 563 277.00 | 1 650 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 891.00 | | 329.00 | 5 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 597.00 | 285 301.00 | 41.00 | 1 345 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 066.00 | 68 791.00 | | 159 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 531.00 | 216 510.00 | 41.00 | 1 186 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 880.00 | | 2 500.00 | 5 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 435.00 | 971 435.00 | | 971 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 895.00 | 213 895.00 | | 213 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 749.00 | 365 749.00 | | 365 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 782 686.00 | 782 686.00 | | 782 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 123 316.00 | 123 316.00 | | 123 316.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 221.00 | 194 810.00 | 502 411.00 | 697 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 984.00 | | | 454 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 125.00 | | | 164 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 797.00 | 176 797.00 | | 176 797.00 |
VP Divers | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 481.00 | 1 135 654.00 | 827.00 | 1 136 481.00 |
VW T.V.A. | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 525.00 | 1 850 114.00 | 502 411.00 | 2 352 525.00 |