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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 481.00 | 40 184.00 | 1 297.00 | 41 481.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 039.00 | 98 227.00 | 28 812.00 | 127 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 101.00 | 145 110.00 | 106 992.00 | 252 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 938.00 | | 122 938.00 | 122 938.00 |
BZ Autres créances | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CF Disponibilités | 242 217.00 | | 242 217.00 | 242 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 924.00 | | 397 924.00 | 397 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 025.00 | 145 110.00 | 504 915.00 | 650 025.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 145 851.00 | 120 376.00 | | 145 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253.00 | 25 475.00 | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 193 304.00 | 192 051.00 | | 193 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 589.00 | 116 830.00 | | 100 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 12 702.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 608.00 | 33 147.00 | | 32 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 442.00 | 124 211.00 | | 163 442.00 |
EA Autres dettes | 13 917.00 | 1 901.00 | | 13 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 612.00 | 288 791.00 | | 311 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 915.00 | 480 842.00 | | 504 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 467.00 | 188 444.00 | | 238 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 340.00 | | 1 215 340.00 | 1 215 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 340.00 | | 1 215 340.00 | 1 215 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 588.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385.00 | 12 900.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 12 900.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 35.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 954.00 | 1 983.00 | | 10 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 908.00 | 2 018.00 | | 12 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 523.00 | 10 882.00 | | -12 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | 841.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 409.00 | 1 163 671.00 | | 1 252 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 156.00 | 1 138 196.00 | | 1 251 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253.00 | 25 475.00 | | 1 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 061.00 | 26 320.00 | | 19 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 046.00 | | 3 864.00 | 270 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 809.00 | 252 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 477.00 | 118 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 333.00 | 127 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 656.00 | | 1 000.00 | 121 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 691.00 | | 2 680.00 | 141 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 699.00 | | 184.00 | 6 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 976.00 | 21 943.00 | 21 809.00 | 144 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 555.00 | 3 804.00 | 4 477.00 | 47 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 421.00 | 18 138.00 | 17 333.00 | 97 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 442.00 | 163 442.00 | | 163 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 938.00 | 122 938.00 | | 122 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 589.00 | 27 443.00 | 73 145.00 | 100 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VP Divers | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 210.00 | 155 707.00 | 6 503.00 | 162 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 612.00 | 238 467.00 | 73 145.00 | 311 612.00 |