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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 461.00 | 24 291.00 | 3 171.00 | 27 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 224.00 | 237 435.00 | 8 789.00 | 246 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 751.00 | 263 792.00 | 137 959.00 | 401 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 327.00 | 263 792.00 | 175 535.00 | 439 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 80 301.00 | 69 651.00 | | 80 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 180.00 | 10 650.00 | | 4 180.00 |
DL TOTAL (I) | 130 681.00 | 126 501.00 | | 130 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 386.00 | 23 531.00 | | 13 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 977.00 | 3 852.00 | | 6 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 7 188.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 248.00 | 8 769.00 | | 22 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 854.00 | 43 340.00 | | 44 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 535.00 | 169 840.00 | | 175 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 854.00 | 43 340.00 | | 44 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 761.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 191.00 | | 579 191.00 | 579 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 191.00 | | 579 191.00 | 579 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 185.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 262.00 | -1 080.00 | | 4 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 722.00 | 72 770.00 | | 52 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 455.00 | 552 809.00 | | 583 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 275.00 | 542 159.00 | | 579 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 180.00 | 10 650.00 | | 4 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 864.00 | | 2 888.00 | 398 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 066.00 | | | 128 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 798.00 | | 2 888.00 | 270 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 759.00 | 10 033.00 | | 253 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 693.00 | 10 033.00 | | 251 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
UX Autres créances clients | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VI Groupe et associés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 387.00 | 20 221.00 | | 19 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 148.00 | 2 515.00 | | 6 148.00 |
ST Autres comptes | 108 722.00 | 110 348.00 | | 108 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 084.00 | 22 223.00 | | 22 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | 951.00 | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 343.00 | 21 172.00 | | 20 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820.00 | 16 668.00 | | 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 954.00 | 135 086.00 | | 136 954.00 |