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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 937.00 | 2 987.00 | 32 950.00 | 35 937.00 |
060 Stock marchandises | 60 784.00 | | 60 784.00 | 60 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
072 Créances – Autres | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
084 Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 693.00 | | 71 693.00 | 71 693.00 |
110 Total général Actif | 107 630.00 | 2 987.00 | 104 643.00 | 107 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 643.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 109.00 | | | 91 109.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 115.00 | | | 91 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211.00 | | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
252 Charges sociales | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 492.00 | | | 130 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 377.00 | | | -39 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 531.00 | | | -39 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25.00 | | | 25.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 137.00 | | | 11 137.00 |