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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 730.00 | 7 254.00 | 5 476.00 | 12 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 968.00 | 10 492.00 | 125 476.00 | 135 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
BZ Autres créances | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CF Disponibilités | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 569.00 | | 97 569.00 | 97 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 537.00 | 10 492.00 | 223 045.00 | 233 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
DH Report à nouveau | 33 576.00 | -693.00 | | 33 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 402.00 | 34 269.00 | | 23 402.00 |
DL TOTAL (I) | 145 886.00 | 122 484.00 | | 145 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 991.00 | 37 881.00 | | 30 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | 14 082.00 | | 13 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 656.00 | 20 741.00 | | 20 656.00 |
EA Autres dettes | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 158.00 | 93 371.00 | | 77 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 045.00 | 215 855.00 | | 223 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 255.00 | | 174 255.00 | 174 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 255.00 | | 174 255.00 | 174 255.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | 993.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 5 710.00 | | 4 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 402.00 | 34 269.00 | | 23 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 033.00 | 10 745.00 | 1 288.00 | 12 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 991.00 | 7 096.00 | 23 895.00 | 30 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 675.00 | 87 675.00 | | 87 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 158.00 | 51 975.00 | 25 183.00 | 77 158.00 |