| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427.00 | 2 674.00 | 753.00 | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 818.00 | 41 754.00 | 39 063.00 | 80 818.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 481.00 | 44 429.00 | 57 053.00 | 101 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 962.00 | | 140 962.00 | 140 962.00 |
BZ Autres créances | 56 147.00 | | 56 147.00 | 56 147.00 |
CF Disponibilités | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 259.00 | | 211 259.00 | 211 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 740.00 | 44 429.00 | 268 312.00 | 312 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 979.00 | 4 730.00 | | -30 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 367.00 | -35 709.00 | | -59 367.00 |
DL TOTAL (I) | 63 505.00 | 122 871.00 | | 63 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 762.00 | 67 966.00 | | 48 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 89.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 812.00 | 28 825.00 | | 28 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 119.00 | 95 531.00 | | 127 119.00 |
EA Autres dettes | | 2 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 807.00 | 194 796.00 | | 204 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 312.00 | 317 667.00 | | 268 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 618.00 | 146 138.00 | | 175 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 490.00 | | 749 490.00 | 749 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 490.00 | | 749 490.00 | 749 490.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 693.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 45 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 45 000.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 557.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 031.00 | 557.00 | | 27 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 969.00 | 44 443.00 | | 27 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 491.00 | 605 133.00 | | 804 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 858.00 | 640 842.00 | | 863 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 367.00 | -35 709.00 | | -59 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 529.00 | 85 567.00 | | 117 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 021.00 | | 6 000.00 | 124 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 940.00 | 101 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 940.00 | 84 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 185.00 | | | 113 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 436.00 | | 6 000.00 | 8 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 239.00 | 7 693.00 | 2 503.00 | 39 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 239.00 | 7 693.00 | 2 503.00 | 39 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
UX Autres créances clients | 140 962.00 | | | 140 962.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 762.00 | 19 573.00 | 29 189.00 | 48 762.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192.00 | | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 230.00 | 197 794.00 | 14 436.00 | 212 230.00 |
VW T.V.A. | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 807.00 | 175 618.00 | 29 189.00 | 204 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 890.00 | 9 728.00 | | 11 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 321.00 | 17 189.00 | | 17 321.00 |
ST Autres comptes | 218 306.00 | 152 855.00 | | 218 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 480.00 | 12 605.00 | | 14 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 26.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | 445.00 | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 638.00 | 10 173.00 | | 12 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 898.00 | 112 024.00 | | 160 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 742.00 | 49 216.00 | | 71 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 943.00 | 182 674.00 | | 276 943.00 |