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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 917.00 | 165 053.00 | 19 864.00 | 184 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 005.00 | 168 641.00 | 155 364.00 | 324 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CF Disponibilités | 184 332.00 | | 184 332.00 | 184 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 995.00 | | 223 995.00 | 223 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 000.00 | 168 641.00 | 379 360.00 | 548 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DH Report à nouveau | 198 039.00 | 261 469.00 | | 198 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 568.00 | -48 429.00 | | 38 568.00 |
DL TOTAL (I) | 246 457.00 | 222 889.00 | | 246 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 263.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 487.00 | 19 781.00 | | 19 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 372.00 | 143 847.00 | | 113 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 902.00 | 168 251.00 | | 132 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 360.00 | 391 141.00 | | 379 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 902.00 | 163 891.00 | | 132 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 185.00 | | 715 185.00 | 715 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 185.00 | | 715 185.00 | 715 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 032.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 3 249.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 071.00 | 3 246.00 | | 19 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 666.00 | 7 412.00 | | 21 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 666.00 | 7 412.00 | | 21 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 595.00 | -4 163.00 | | -2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 696.00 | 706 520.00 | | 756 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 128.00 | 754 949.00 | | 718 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 568.00 | -48 429.00 | | 38 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 655.00 | | 2 350.00 | 321 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 588.00 | | | 133 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 567.00 | | 2 350.00 | 182 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 608.00 | 23 032.00 | | 145 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 020.00 | 23 032.00 | | 142 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 164.00 | 39 664.00 | 5 500.00 | 45 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 902.00 | 132 902.00 | | 132 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 066.00 | 41 754.00 | | 39 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 125.00 | 11 090.00 | | 10 125.00 |
ST Autres comptes | 132 657.00 | 127 127.00 | | 132 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 959.00 | 70 211.00 | | 48 959.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 356.00 | 924.00 | | 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 323.00 | 42 011.00 | | 39 323.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 097.00 | 209 353.00 | | 192 097.00 |