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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 860.00 | 78 984.00 | 29 876.00 | 108 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 662.00 | 112 337.00 | 237 324.00 | 349 662.00 |
BT Marchandises | 87 670.00 | | 87 670.00 | 87 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 63 315.00 | | 63 315.00 | 63 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 503.00 | | 198 503.00 | 198 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 165.00 | 112 337.00 | 435 828.00 | 548 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 222 381.00 | | | 222 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
DL TOTAL (I) | 265 691.00 | | | 265 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 446.00 | | | 62 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 248.00 | | | 90 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 136.00 | | | 170 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 828.00 | | | 435 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 181.00 | | | 167 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 338.00 | | 436 338.00 | 436 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 338.00 | | 436 338.00 | 436 338.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 414.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 339.00 | | | 436 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 498.00 | | | 401 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 075.00 | | 12 586.00 | 337 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 833.00 | | | 200 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 964.00 | | 12 416.00 | 128 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 278.00 | | 170.00 | 7 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 923.00 | 8 414.00 | | 103 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 090.00 | 8 414.00 | | 103 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 248.00 | 90 248.00 | | 90 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
UX Autres créances clients | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 279.00 | 2 324.00 | 2 955.00 | 5 279.00 |
VI Groupe et associés | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 950.00 | 47 502.00 | 7 448.00 | 54 950.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 136.00 | 167 181.00 | 2 955.00 | 170 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 151.00 | | | 61 151.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |