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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 214.00 | 69 093.00 | 24 121.00 | 93 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 457.00 | 147 185.00 | 253 272.00 | 400 457.00 |
BF Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 270.00 | 216 278.00 | 293 992.00 | 510 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 095.00 | 36 077.00 | 481 018.00 | 517 095.00 |
BZ Autres créances | 67 607.00 | | 67 607.00 | 67 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 529 408.00 | | 529 408.00 | 529 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 503.00 | 36 077.00 | 1 089 426.00 | 1 125 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 773.00 | 252 355.00 | 1 383 418.00 | 1 635 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 515 417.00 | 515 668.00 | | 515 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791.00 | -252.00 | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 521 008.00 | 520 217.00 | | 521 008.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 4 221.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 16 729.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 749.00 | 586 683.00 | | 469 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292.00 | 2 440.00 | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 896.00 | 341 131.00 | | 304 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 474.00 | 121 917.00 | | 83 474.00 |
EA Autres dettes | | 1 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 411.00 | 1 053 400.00 | | 860 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 418.00 | 1 590 345.00 | | 1 383 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 497.00 | 583 652.00 | | 502 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 872.00 | | 56 362.00 | 602 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 12 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 963.00 | 510 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 063.00 | 493 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 673.00 | | 43 062.00 | 594 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699.00 | | 13 300.00 | 3 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 363.00 | 83 984.00 | 59 069.00 | 191 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 363.00 | 83 984.00 | 59 069.00 | 191 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 729.00 | | 14 729.00 | 16 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 677.00 | 27 400.00 | | 8 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 677.00 | 27 400.00 | | 8 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 406.00 | 27 400.00 | 14 729.00 | 25 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 896.00 | 304 896.00 | | 304 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 749.00 | 111 835.00 | 349 161.00 | 469 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 474.00 | 83 474.00 | | 83 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 599.00 | 592 599.00 | | 592 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 628.00 | 604 628.00 | | 604 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 411.00 | 502 497.00 | 349 161.00 | 860 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |