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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 002.00 | 18 341.00 | 3 661.00 | 22 002.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 707.00 | 112 912.00 | 41 796.00 | 154 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 475.00 | 131 253.00 | 548 222.00 | 679 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 839.00 | 200 866.00 | 505 973.00 | 706 839.00 |
BZ Autres créances | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CF Disponibilités | 175 116.00 | | 175 116.00 | 175 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 425.00 | 200 866.00 | 720 559.00 | 921 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 900.00 | 332 119.00 | 1 268 781.00 | 1 600 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 664 467.00 | 611 905.00 | | 664 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 395.00 | 102 562.00 | | 106 395.00 |
DL TOTAL (I) | 880 862.00 | 824 467.00 | | 880 862.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 9 300.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 9 300.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 367.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 720.00 | 6 480.00 | | 6 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 343.00 | 73 100.00 | | 69 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 365.00 | 295 765.00 | | 302 365.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | 8 582.00 | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 419.00 | 384 294.00 | | 386 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 781.00 | 1 218 061.00 | | 1 268 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 419.00 | 384 294.00 | | 386 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 240.00 | | 49 679.00 | 666 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 444.00 | 679 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 071.00 | 507 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 373.00 | 154 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 717.00 | | 4 356.00 | 511 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 848.00 | | 44 233.00 | 137 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 676.00 | | 1 090.00 | 16 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 866.00 | 18 831.00 | 36 444.00 | 148 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 279.00 | 2 133.00 | 9 071.00 | 25 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 587.00 | 16 698.00 | 27 373.00 | 123 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 300.00 | | 7 800.00 | 9 300.00 |
6T Sur comptes clients | 208 555.00 | 44 348.00 | 52 037.00 | 208 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 555.00 | 44 348.00 | 52 037.00 | 208 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 855.00 | 44 348.00 | 59 837.00 | 217 855.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 348.00 | 52 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 344.00 | 69 344.00 | | 69 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 653.00 | 129 653.00 | | 129 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
UX Autres créances clients | 404 427.00 | 404 427.00 | | 404 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 411.00 | 302 411.00 | | 302 411.00 |
VB T. V. A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 275.00 | 745 509.00 | 17 766.00 | 763 275.00 |
VW T.V.A. | 123 571.00 | 123 571.00 | | 123 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 419.00 | 386 419.00 | | 386 419.00 |