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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 777.00 | 11 857.00 | 920.00 | 12 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 023 238.00 | 165 153.00 | 858 085.00 | 1 023 238.00 |
AN Terrains | 86 225.00 | 68 514.00 | 17 711.00 | 86 225.00 |
AP Constructions | 890 078.00 | 802 922.00 | 87 156.00 | 890 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 878.00 | 51 283.00 | 1 594.00 | 52 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 782.00 | 253 130.00 | 51 652.00 | 304 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 654.00 | 1 352 859.00 | 1 053 796.00 | 2 406 654.00 |
BT Marchandises | 1 127 155.00 | 6 700.00 | 1 120 455.00 | 1 127 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 016.00 | 90 115.00 | 863 901.00 | 954 016.00 |
BZ Autres créances | 215 213.00 | | 215 213.00 | 215 213.00 |
CF Disponibilités | 247 709.00 | | 247 709.00 | 247 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 078.00 | 96 815.00 | 2 474 263.00 | 2 571 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 732.00 | 1 449 674.00 | 3 528 058.00 | 4 977 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 845 508.00 | | | 1 845 508.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 917.00 | | | -306 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 274.00 | | | -35 274.00 |
DK Provisions réglementées | 882.00 | | | 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 298.00 | | | 1 694 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 984.00 | | | 150 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 398.00 | | | 107 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 510.00 | | | 137 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 097.00 | | | 718 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 100.00 | | | 306 100.00 |
EA Autres dettes | 405 498.00 | | | 405 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 761.00 | | | 1 833 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 058.00 | | | 3 528 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 401.00 | | | 1 823 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 984.00 | | | 150 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 711 687.00 | 13 183.00 | 6 724 870.00 | 6 711 687.00 |
FG Production vendue services | 58 379.00 | 709.00 | 59 088.00 | 58 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 770 066.00 | 13 892.00 | 6 783 958.00 | 6 770 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 805 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 390 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 523.00 | |
GE Autres charges | | | 5 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 852 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 190.00 | | | 6 882 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917 465.00 | | | 6 917 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 274.00 | | | -35 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 358.00 | | 30 219.00 | 2 461 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 216.00 | 36 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 773.00 | 66 150.00 | 2 406 654.00 | 18 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 773.00 | 42 934.00 | 1 333 962.00 | 18 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 016.00 | | | 1 036 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 199.00 | | 26 469.00 | 1 369 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 143.00 | | 3 750.00 | 56 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 067.00 | 37 572.00 | 42 934.00 | 1 193 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 662.00 | 3 195.00 | | 8 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 405.00 | 34 377.00 | 42 934.00 | 1 184 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 002.00 | | 120.00 | 1 002.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 531.00 | 7 622.00 | | 157 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 848.00 | 15 823.00 | 3 555.00 | 77 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 378.00 | 30 145.00 | 3 555.00 | 235 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 181.00 | 30 145.00 | 10 475.00 | 243 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 523.00 | 3 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 622.00 | 6 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 097.00 | 718 097.00 | | 718 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 539.00 | 113 539.00 | | 113 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 498.00 | 405 498.00 | | 405 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
UX Autres créances clients | 838 740.00 | | | 838 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 276.00 | | | 115 276.00 |
VB T. V. A. | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 984.00 | 150 984.00 | | 150 984.00 |
VI Groupe et associés | 107 260.00 | 107 260.00 | | 107 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
VP Divers | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 349.00 | 1 192 188.00 | 36 161.00 | 1 228 349.00 |
VW T.V.A. | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 251.00 | 1 696 114.00 | | 1 696 251.00 |