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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 149.00 | 97 859.00 | 7 290.00 | 105 149.00 |
040 Immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 193.00 | 99 376.00 | 9 817.00 | 109 193.00 |
060 Stock marchandises | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 634.00 | | 66 634.00 | 66 634.00 |
072 Créances – Autres | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
084 Disponibilités | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 981.00 | | 183 981.00 | 183 981.00 |
110 Total général Actif | 293 174.00 | 99 376.00 | 193 798.00 | 293 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 332.00 | 207 939.00 | | 224 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 162.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 587.00 | 211 341.00 | | 228 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 508.00 | 88 433.00 | | 107 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 540.00 | 6 300.00 | | -14 540.00 |
242 Autres charges externes. | 67 918.00 | 53 655.00 | | 67 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | 1 794.00 | | 3 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 658.00 | 33 574.00 | | 38 658.00 |
252 Charges sociales | 10 357.00 | 10 425.00 | | 10 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 047.00 | 7 137.00 | | 5 047.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 290.00 | 201 320.00 | | 218 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 297.00 | 10 021.00 | | 10 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
294 Charges financières | 267.00 | 612.00 | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 627.00 | 1 409.00 | | 19 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 781.00 | | 2 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166.00 | 7 220.00 | | 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 459.00 | | | 459.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 844.00 | | | 129 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |