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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 956.00 | 79 750.00 | 2 206.00 | 81 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 783.00 | 82 724.00 | 215 059.00 | 297 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 804.00 | 15 000.00 | 134 804.00 | 149 804.00 |
BZ Autres créances | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CF Disponibilités | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 700.00 | 15 000.00 | 159 700.00 | 174 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 483.00 | 97 724.00 | 374 758.00 | 472 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 140 249.00 | 138 707.00 | | 140 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131.00 | 1 542.00 | | -131.00 |
DL TOTAL (I) | 143 418.00 | 143 549.00 | | 143 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 360.00 | 40 000.00 | | 38 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 19 542.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 855.00 | 36 541.00 | | 30 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 517.00 | 39 980.00 | | 40 517.00 |
EA Autres dettes | 120 599.00 | 144 950.00 | | 120 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 340.00 | 281 353.00 | | 231 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 758.00 | 424 902.00 | | 374 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 255.00 | | 244 255.00 | 244 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 255.00 | | 244 255.00 | 244 255.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 291.00 | 224 917.00 | | 245 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 422.00 | 223 375.00 | | 245 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131.00 | 1 542.00 | | -131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 847.00 | | 1 124.00 | 80 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 249.00 | 1 475.00 | | 81 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 275.00 | 1 475.00 | | 78 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 599.00 | 27 245.00 | 93 354.00 | 120 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 360.00 | 3 956.00 | 34 404.00 | 38 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 426.00 | 98 188.00 | 69 238.00 | 167 426.00 |
VW T.V.A. | 25 731.00 | 14 664.00 | 11 067.00 | 25 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 340.00 | 92 515.00 | 138 825.00 | 231 340.00 |