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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 2 444.00 | 410.00 | 2 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 272.00 | 173 798.00 | 35 474.00 | 209 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 580.00 | 253 569.00 | 255 010.00 | 508 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 463.00 | 429 812.00 | 359 651.00 | 789 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 430.00 | | 311 430.00 | 311 430.00 |
BZ Autres créances | 156 470.00 | | 156 470.00 | 156 470.00 |
CF Disponibilités | 167 933.00 | | 167 933.00 | 167 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 913.00 | | 643 913.00 | 643 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 376.00 | 429 812.00 | 1 003 564.00 | 1 433 376.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 790.00 | 33 268.00 | | 33 790.00 |
DG Autres réserves | 106 199.00 | 96 299.00 | | 106 199.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 28.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 909.00 | 10 440.00 | | 4 909.00 |
DL TOTAL (I) | 546 196.00 | 541 287.00 | | 546 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 238.00 | 338 126.00 | | 203 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 185.00 | 138 152.00 | | 136 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 013.00 | 51 127.00 | | 31 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 700.00 | 71 824.00 | | 77 700.00 |
EA Autres dettes | 9 228.00 | 2 276.00 | | 9 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 367.00 | 601 507.00 | | 457 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 564.00 | 1 142 794.00 | | 1 003 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 185.00 | | | 136 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 167.00 | 49 805.00 | 753 972.00 | 704 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 167.00 | 49 805.00 | 753 972.00 | 704 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 285.00 | 225.00 | | 14 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 285.00 | 225.00 | | 14 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 285.00 | 1 775.00 | | -14 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 491.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 507.00 | 923 171.00 | | 777 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 597.00 | 912 731.00 | | 772 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 909.00 | 10 440.00 | | 4 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 208.00 | | 56 728.00 | 736 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 708.00 | 68 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 473.00 | 789 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 717 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 183.00 | | 52 436.00 | 667 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 170.00 | | 4 293.00 | 66 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 198.00 | 114 380.00 | 1 765.00 | 317 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 571.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 324.00 | 113 809.00 | 1 765.00 | 315 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
UX Autres créances clients | 311 431.00 | 311 431.00 | | 311 431.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VC Groupe et associés | 119 383.00 | 119 383.00 | | 119 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 716.00 | 117 775.00 | 84 940.00 | 202 716.00 |
VI Groupe et associés | 136 186.00 | 136 186.00 | | 136 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 618.00 | | | 134 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 136.00 | 473 381.00 | 28 755.00 | 502 136.00 |
VW T.V.A. | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 367.00 | 372 427.00 | 84 940.00 | 457 367.00 |