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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 691.00 | 475.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 025.00 | 691.00 | 6 334.00 | 7 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 55 399.00 | | 55 399.00 | 55 399.00 |
CF Disponibilités | 89 976.00 | | 89 976.00 | 89 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 277.00 | | 149 277.00 | 149 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 302.00 | 691.00 | 155 611.00 | 156 302.00 |
CU Autres participations | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 839.00 | | | 114 839.00 |
DL TOTAL (I) | 118 123.00 | | | 118 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 611.00 | | | 155 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 758.00 | | 108 758.00 | 108 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 758.00 | | 108 758.00 | 108 758.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 642.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 092.00 | | | 151 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 839.00 | | | 114 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 550.00 | | 475.00 | 6 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | | 475.00 | 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 300.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 300.00 | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VI Groupe et associés | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |