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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 221.00 | 17 158.00 | 62.00 | 17 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 417.00 | 155 912.00 | 35 504.00 | 191 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 669.00 | 4 105.00 | 1 564.00 | 5 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 139.00 | 177 175.00 | 38 964.00 | 216 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 563.00 | | 272 563.00 | 272 563.00 |
BZ Autres créances | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CF Disponibilités | 122 056.00 | | 122 056.00 | 122 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 044.00 | | 450 044.00 | 450 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 183.00 | 177 175.00 | 489 007.00 | 666 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 613.00 | 119 339.00 | | 153 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 358.00 | 120 274.00 | | 154 358.00 |
DL TOTAL (I) | 351 971.00 | 283 613.00 | | 351 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 405.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 747.00 | 117 535.00 | | 101 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 900.00 | 65 972.00 | | 33 900.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 036.00 | 183 911.00 | | 137 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 007.00 | 535 025.00 | | 489 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 036.00 | 183 911.00 | | 137 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 258.00 | | 21 274.00 | 226 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 393.00 | 216 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 393.00 | 214 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 425.00 | | 21 274.00 | 224 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 199.00 | 27 007.00 | 10 032.00 | 160 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 199.00 | 27 007.00 | 10 032.00 | 160 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 747.00 | 101 747.00 | | 101 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 272 563.00 | 272 563.00 | | 272 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 145.00 | 281 313.00 | 1 832.00 | 283 145.00 |
VW T.V.A. | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 036.00 | 137 036.00 | | 137 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 752.00 | 6 867.00 | | 9 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 386.00 | 10 907.00 | | 7 386.00 |
ST Autres comptes | 56 114.00 | 51 251.00 | | 56 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 979.00 | 29 627.00 | | 33 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 36 168.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 409.00 | 2 407.00 | | 2 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 161.00 | 9 274.00 | | 12 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 051.00 | 166 891.00 | | 203 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 008.00 | 100 715.00 | | 148 008.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 479.00 | 91 785.00 | | 97 479.00 |