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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 1 532.00 | 513.00 | 2 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 825.00 | 8 355.00 | 470.00 | 8 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 456.00 | 23 273.00 | 8 183.00 | 31 456.00 |
BT Marchandises | 32 205.00 | 16 103.00 | 16 103.00 | 32 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
BZ Autres créances | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CF Disponibilités | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 489.00 | 16 103.00 | 129 387.00 | 145 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 945.00 | 39 376.00 | 137 570.00 | 176 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 23 759.00 | 23 811.00 | | 23 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 371.00 | 47 948.00 | | 26 371.00 |
DL TOTAL (I) | 53 980.00 | 75 609.00 | | 53 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 623.00 | 46 936.00 | | 43 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 225.00 | 39 681.00 | | 36 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 590.00 | 86 618.00 | | 83 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 570.00 | 162 226.00 | | 137 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 590.00 | 86 618.00 | | 83 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 197.00 | | 496 197.00 | 496 197.00 |
FG Production vendue services | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 931.00 | | 511 931.00 | 511 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 226.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 524.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 14 476.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 3 240.00 | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 447.00 | 600 913.00 | | 512 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 076.00 | 552 965.00 | | 486 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 371.00 | 47 948.00 | | 26 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 398.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 681.00 | 592.00 | | 22 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 325.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 474.00 | 267.00 | | 21 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
6T Sur comptes clients | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 591.00 | | 488.00 | 16 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 591.00 | | 488.00 | 16 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 352.00 | 70 152.00 | 7 200.00 | 77 352.00 |
VW T.V.A. | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 590.00 | 83 590.00 | | 83 590.00 |