| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 973.00 | 36 230.00 | 5 743.00 | 41 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 325.00 | 37 770.00 | 361 555.00 | 399 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 607.00 | 274 928.00 | 41 679.00 | 316 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 577.00 | 161 885.00 | 41 693.00 | 203 577.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 588.00 | 510 813.00 | 498 775.00 | 1 009 588.00 |
BT Marchandises | 8 938.00 | | 8 936.00 | 8 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 788 677.00 | 10 833.00 | 777 844.00 | 788 677.00 |
BZ Autres créances | 976 820.00 | | 976 820.00 | 976 820.00 |
CF Disponibilités | 2 383 565.00 | | 2 383 565.00 | 2 383 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 924.00 | 10 833.00 | 4 218 091.00 | 4 228 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 512.00 | 521 646.00 | 4 716 866.00 | 5 238 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 271.00 | 819 271.00 | | 819 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
DG Autres réserves | 949 106.00 | 498 389.00 | | 949 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 654.00 | 450 717.00 | | 132 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 691.00 | 1 805 037.00 | | 1 937 691.00 |
DP Provisions pour risques | 214 223.00 | 124 285.00 | | 214 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 223.00 | 124 285.00 | | 214 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 500 214.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 837.00 | 575 273.00 | | 1 224 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 510.00 | 1 134 907.00 | | 1 253 510.00 |
EA Autres dettes | 58 924.00 | 213 790.00 | | 58 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 544.00 | 296 470.00 | | 27 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 951.00 | 2 720 654.00 | | 2 564 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 866.00 | 4 649 976.00 | | 4 716 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 951.00 | 2 720 654.00 | | 2 564 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 214.00 | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 968.00 | | 157 968.00 | 157 968.00 |
FG Production vendue services | 5 516 941.00 | | 5 516 941.00 | 5 516 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 674 909.00 | | 5 674 909.00 | 5 674 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 630 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 501 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 833.00 | |
GE Autres charges | | | 27 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 9 117.00 | | 180 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 83 013.00 | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 343.00 | | | 90 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 079.00 | | | 92 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 921.00 | 83 013.00 | | 87 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 812 392.00 | 5 654 356.00 | | 7 812 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 679 738.00 | 5 203 639.00 | | 7 679 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 654.00 | 450 717.00 | | 132 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 946.00 | | 488 450.00 | 608 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 020.00 | 48 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 809.00 | 1 009 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 441 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 789.00 | 520 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 473.00 | | 349 825.00 | 116 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 138.00 | | 84 836.00 | 444 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 335.00 | | 53 790.00 | 48 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 185.00 | 71 605.00 | 24 977.00 | 464 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 506.00 | 51 758.00 | 23 264.00 | 45 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 679.00 | 19 847.00 | 1 713.00 | 418 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 285.00 | 89 938.00 | | 124 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
6T Sur comptes clients | 2 129.00 | 10 833.00 | 2 129.00 | 2 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 057.00 | 10 833.00 | 13 057.00 | 13 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 342.00 | 100 771.00 | 13 057.00 | 137 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 833.00 | 13 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 837.00 | 1 224 837.00 | | 1 224 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 574.00 | 641 574.00 | | 641 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 343.00 | 329 343.00 | | 329 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
UX Autres créances clients | 775 677.00 | 775 677.00 | | 775 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 131 929.00 | 131 929.00 | | 131 929.00 |
VC Groupe et associés | 395 167.00 | 395 167.00 | | 395 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 236 404.00 | 236 404.00 | | 236 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 817.00 | 79 817.00 | | 79 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 320.00 | 213 320.00 | | 213 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 526.00 | 1 879 528.00 | | 1 879 526.00 |
VW T.V.A. | 164 327.00 | 164 327.00 | | 164 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 951.00 | 2 564 951.00 | | 2 564 951.00 |