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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 995.00 | | 601 995.00 | 601 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 655.00 | | 618 655.00 | 618 655.00 |
CF Disponibilités | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 007.00 | | 625 007.00 | 625 007.00 |
CU Autres participations | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 275 566.00 | | | 275 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 599 272.00 | | | 599 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831.00 | | | 831.00 |
EA Autres dettes | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 007.00 | | | 625 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 903.00 | | 22 024.00 | 625 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 271.00 | 618 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 271.00 | 618 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 903.00 | | 22 024.00 | 625 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601 995.00 | | 601 995.00 | 601 995.00 |
VI Groupe et associés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 995.00 | | 601 995.00 | 601 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |