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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 073.00 | 356 538.00 | 86 534.00 | 443 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 164.00 | | 391 164.00 | 391 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 761.00 | | 64 761.00 | 64 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 997.00 | 356 538.00 | 542 459.00 | 898 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 636.00 | | 319 636.00 | 319 636.00 |
BZ Autres créances | 226 683.00 | | 226 683.00 | 226 683.00 |
CF Disponibilités | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 124.00 | | 564 124.00 | 564 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 122.00 | 356 538.00 | 1 106 583.00 | 1 463 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455 925.00 | | | 455 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 296 876.00 | 290 907.00 | | 296 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 617.00 | 5 969.00 | | -4 617.00 |
DL TOTAL (I) | 336 259.00 | 340 876.00 | | 336 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 881.00 | 29 561.00 | | 50 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 431.00 | 575 081.00 | | 491 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 145.00 | 178 523.00 | | 177 145.00 |
EA Autres dettes | 50 867.00 | 32 263.00 | | 50 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 324.00 | 856 046.00 | | 770 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 583.00 | 1 196 922.00 | | 1 106 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 324.00 | 856 046.00 | | 770 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 881.00 | 22 853.00 | | 50 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 447.00 | | 2 239 447.00 | 2 239 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 447.00 | | 2 239 447.00 | 2 239 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 961.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 008.00 | 12 025.00 | | 1 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 389.00 | 682.00 | | 1 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 315.00 | 8 942.00 | | 7 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 315.00 | 8 942.00 | | 7 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 637.00 | 15 735.00 | | 5 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 637.00 | 15 735.00 | | 5 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 678.00 | -6 793.00 | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 744.00 | 2 224 281.00 | | 2 257 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 361.00 | 2 218 312.00 | | 2 262 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 617.00 | 5 969.00 | | -4 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 349.00 | | 20 567.00 | 1 120 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 919.00 | 455 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 919.00 | 898 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 443 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 073.00 | | | 473 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 276.00 | | 20 567.00 | 647 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 940.00 | 51 961.00 | 24 363.00 | 328 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 940.00 | 51 961.00 | 24 363.00 | 328 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 431.00 | 491 431.00 | | 491 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 164.00 | 391 164.00 | | 391 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
UX Autres créances clients | 319 636.00 | | | 319 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
VC Groupe et associés | 85 004.00 | | | 85 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
VP Divers | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 595.00 | 1 003 595.00 | | 1 003 595.00 |
VW T.V.A. | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 324.00 | 770 324.00 | | 770 324.00 |