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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 910.00 | 13 605.00 | 305.00 | 13 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 602.00 | 19 647.00 | 1 955.00 | 21 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 900.00 | 1 999.00 | 48 901.00 | 50 900.00 |
BZ Autres créances | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CF Disponibilités | 92 153.00 | | 92 153.00 | 92 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 181.00 | 1 999.00 | 150 182.00 | 152 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 783.00 | 21 646.00 | 152 137.00 | 173 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
DH Report à nouveau | -48 136.00 | -77 582.00 | | -48 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 206.00 | 29 445.00 | | 19 206.00 |
DL TOTAL (I) | 33 029.00 | 13 822.00 | | 33 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 512.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 417.00 | 25 976.00 | | 25 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 018.00 | 25 906.00 | | 33 018.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 219.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 108.00 | 52 953.00 | | 119 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 137.00 | 66 775.00 | | 152 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 108.00 | 52 953.00 | | 119 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 988.00 | 7 659.00 | | 11 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 5 294.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 240.00 | 2 365.00 | | 11 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 999.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511.00 | | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
VW T.V.A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 108.00 | 119 108.00 | | 119 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | 5 486.00 | | 3 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 872.00 | 9 367.00 | | 4 872.00 |
ST Autres comptes | 21 133.00 | 22 740.00 | | 21 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 419.00 | 15 265.00 | | 16 419.00 |
YT Sous‐traitance | 15 500.00 | 5 743.00 | | 15 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 436.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 012.00 | 5 922.00 | | 4 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 363.00 | 43 148.00 | | 33 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 725.00 | 11 065.00 | | 9 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 924.00 | 53 115.00 | | 57 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |