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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 948.00 | 1 745.00 | 6 203.00 | 7 948.00 |
040 Immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 137.00 | 3 620.00 | 18 517.00 | 22 137.00 |
060 Stock marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
072 Créances – Autres | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
084 Disponibilités | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
110 Total général Actif | 27 735.00 | 3 620.00 | 24 115.00 | 27 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 247.00 | | | 93 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
230 Autres produits | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 609.00 | | | 103 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | | | 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
242 Autres charges externes. | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
252 Charges sociales | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 762.00 | | | 98 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 479.00 | | | 479.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 904.00 | | | 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765.00 | | | 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |