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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 399 444.00 | | 1 399 444.00 | 1 399 444.00 |
AP Constructions | 15 102 943.00 | 7 638 346.00 | 7 464 597.00 | 15 102 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 178.00 | 92 145.00 | 2 034.00 | 94 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 821 111.00 | 7 730 491.00 | 9 090 620.00 | 16 821 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 337.00 | 228 577.00 | 558 760.00 | 787 337.00 |
BZ Autres créances | 685 411.00 | | 685 411.00 | 685 411.00 |
CF Disponibilités | 91 625.00 | | 91 625.00 | 91 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 269.00 | 228 577.00 | 1 356 692.00 | 1 585 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 406 380.00 | 7 959 068.00 | 10 447 312.00 | 18 406 380.00 |
CU Autres participations | 223 826.00 | | 223 826.00 | 223 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 572 848.00 | -2 886 458.00 | | -2 572 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 989.00 | 313 610.00 | | 498 989.00 |
DL TOTAL (I) | -2 036 859.00 | -2 535 848.00 | | -2 036 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 660 750.00 | 12 857 842.00 | | 11 660 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 668.00 | 577 112.00 | | 606 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 910.00 | 27 371.00 | | 75 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 546.00 | 56 888.00 | | 20 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 061.00 | 182 859.00 | | 120 061.00 |
EA Autres dettes | | 1 252.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235.00 | 1 606.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 484 171.00 | 13 704 929.00 | | 12 484 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 447 312.00 | 11 169 081.00 | | 10 447 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 301.00 | | 1 847 301.00 | 1 847 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 301.00 | | 1 847 301.00 | 1 847 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 214.00 | 1 826 549.00 | | 1 919 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 226.00 | 1 512 939.00 | | 1 420 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 989.00 | 313 610.00 | | 498 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 821 111.00 | | | 16 821 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 821 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 596 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 596 566.00 | | | 16 596 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 545.00 | | | 224 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 287 825.00 | 442 665.00 | | 7 287 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 287 825.00 | 442 665.00 | | 7 287 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 781.00 | 139 719.00 | 58 923.00 | 147 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 781.00 | 139 719.00 | 58 923.00 | 147 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 781.00 | 139 719.00 | 58 923.00 | 147 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 719.00 | 58 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 833.00 | 565 833.00 | | 565 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 388 372.00 | 388 372.00 | | 388 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 966.00 | 398 966.00 | | 398 966.00 |
VB T. V. A. | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VC Groupe et associés | 662 350.00 | 662 350.00 | | 662 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 660 750.00 | 1 196 298.00 | 5 422 585.00 | 11 660 750.00 |
VI Groupe et associés | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197 091.00 | | | 1 197 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 724.00 | 1 493 005.00 | 719.00 | 1 493 724.00 |
VW T.V.A. | 117 751.00 | 117 751.00 | | 117 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 408 261.00 | 1 943 809.00 | 5 422 585.00 | 12 408 261.00 |