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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 408.00 | 37 081.00 | 327.00 | 37 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 180.00 | 35 270.00 | 51 910.00 | 87 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 748.00 | 72 351.00 | 69 397.00 | 141 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 449.00 | 67 113.00 | 179 337.00 | 246 449.00 |
BZ Autres créances | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CF Disponibilités | 94 979.00 | | 94 979.00 | 94 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 459.00 | 67 113.00 | 667 347.00 | 734 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 208.00 | 139 464.00 | 736 744.00 | 876 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DH Report à nouveau | 150 219.00 | 143 121.00 | | 150 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 590.00 | 7 098.00 | | 18 590.00 |
DL TOTAL (I) | 198 710.00 | 180 120.00 | | 198 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 167.00 | 17 881.00 | | 11 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 162.00 | 136 677.00 | | 250 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 700.00 | 179 561.00 | | 276 700.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 105 188.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 035.00 | 439 307.00 | | 538 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 744.00 | 619 427.00 | | 736 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 035.00 | 439 307.00 | | 538 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 545.00 | | 36 204.00 | 105 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 385.00 | | 36 204.00 | 88 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 241.00 | 55 872.00 | | 11 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 241.00 | 55 872.00 | | 11 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 241.00 | 55 872.00 | | 11 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 162.00 | 250 162.00 | | 250 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
UX Autres créances clients | 124 372.00 | 124 372.00 | | 124 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 077.00 | 122 077.00 | | 122 077.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 640.00 | 283 640.00 | | 283 640.00 |
VW T.V.A. | 195 747.00 | 195 747.00 | | 195 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 035.00 | 538 035.00 | | 538 035.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |