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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 573.00 | 34 734.00 | 6 839.00 | 41 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 237.00 | 35 248.00 | 6 989.00 | 42 237.00 |
BT Marchandises | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
BZ Autres créances | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CF Disponibilités | 269 221.00 | | 269 221.00 | 269 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 730.00 | | 319 730.00 | 319 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 967.00 | 35 248.00 | 326 719.00 | 361 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 267 666.00 | 285 404.00 | | 267 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 010.00 | 17 082.00 | | 20 010.00 |
DL TOTAL (I) | 295 926.00 | 310 736.00 | | 295 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 884.00 | 28 063.00 | | 10 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 3 144.00 | | 8 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 370.00 | 5 269.00 | | 10 370.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 792.00 | 36 477.00 | | 30 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 719.00 | 347 214.00 | | 326 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 511.00 | 6 738.00 | | 28 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 997.00 | 6 738.00 | | 27 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 279.00 | 36 129.00 | 150.00 | 36 279.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |