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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 517.00 | 76 418.00 | 7 099.00 | 83 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 436.00 | 79 218.00 | 14 218.00 | 93 436.00 |
BP En cours de production de services | 132 581.00 | | 132 581.00 | 132 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 826.00 | | 258 826.00 | 258 826.00 |
BZ Autres créances | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CF Disponibilités | 449 102.00 | | 449 102.00 | 449 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 400.00 | | 848 400.00 | 848 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 837.00 | 79 218.00 | 862 619.00 | 941 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 256.00 | 4 894.00 | | 10 256.00 |
DH Report à nouveau | 337 847.00 | 337 847.00 | | 337 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 407.00 | 5 362.00 | | 138 407.00 |
DL TOTAL (I) | 508 510.00 | 370 102.00 | | 508 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 23 575.00 | | 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 176.00 | 10 136.00 | | 7 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 489.00 | 21 674.00 | | 19 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 360.00 | 126 250.00 | | 173 360.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | 13 560.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 109.00 | 345 195.00 | | 354 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 619.00 | 715 298.00 | | 862 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 474.00 | 195 195.00 | | 216 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 583.00 | | 7 853.00 | 85 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 763.00 | | 4 753.00 | 78 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | 3 100.00 | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 443.00 | 5 775.00 | | 73 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 643.00 | 5 775.00 | | 70 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 258 826.00 | 258 826.00 | | 258 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 12 364.00 | 138 011.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 837.00 | 273 837.00 | | 273 837.00 |
VW T.V.A. | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 308.00 | 209 298.00 | 138 011.00 | 347 308.00 |