| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AN Terrains | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 30.00 | 1 769.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150.00 | 348.00 | 6 801.00 | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795.00 | 106.00 | 1 688.00 | 1 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 753 182.00 | | 1 753 182.00 | 1 753 182.00 |
BF Prêts | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 409.00 | 29 915.00 | 3 387 493.00 | 3 417 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 849.00 | 45 354.00 | 2 494.00 | 47 849.00 |
BZ Autres créances | 451 074.00 | | 451 074.00 | 451 074.00 |
CF Disponibilités | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 746.00 | 45 354.00 | 474 391.00 | 519 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 155.00 | 75 269.00 | 3 861 885.00 | 3 937 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 712.00 | 387 712.00 | | 387 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 800.00 | 502 800.00 | | 502 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -711 700.00 | -668 287.00 | | -711 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 485.00 | -43 413.00 | | -731 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 602.00 | 24 761.00 | | 602.00 |
DL TOTAL (I) | -551 272.00 | 204 372.00 | | -551 272.00 |
DP Provisions pour risques | 102 533.00 | 129 600.00 | | 102 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 533.00 | 129 600.00 | | 102 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 360.00 | 1 457 867.00 | | 175 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 352.00 | 472 766.00 | | 195 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 553.00 | 311 037.00 | | 411 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 108 208.00 | 8 189.00 | | 2 108 208.00 |
EA Autres dettes | 1 409 728.00 | 7 215.00 | | 1 409 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 420.00 | 1 420.00 | | 10 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 624.00 | 2 258 495.00 | | 4 310 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 885.00 | 2 592 467.00 | | 3 861 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 314 169.00 | | 4 314 169.00 | 4 314 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 169.00 | | 4 314 169.00 | 4 314 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 158.00 | 8 441.00 | | 24 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 158.00 | 8 441.00 | | 24 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 516.00 | | | 120 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 318.00 | | | 813 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 834.00 | | | 933 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909 676.00 | 8 441.00 | | -909 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 735.00 | 4 103 046.00 | | 4 630 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 220.00 | 4 146 460.00 | | 5 362 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 485.00 | -43 413.00 | | -731 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 919.00 | | 3 508 951.00 | 4 166 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 258 461.00 | | 3 417 409.00 | 4 258 461.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559 872.00 | | 1 550 000.00 | 1 559 872.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 159.00 | | 1 793 100.00 | 2 669 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559 872.00 | | 1 550 000.00 | 1 559 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 737.00 | | 1 929 521.00 | 2 532 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 800.00 | 94 805.00 | 1 758 690.00 | 1 693 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 498.00 | 94 805.00 | 1 748 818.00 | 1 654 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 600.00 | 27 533.00 | 54 600.00 | 129 600.00 |
6T Sur comptes clients | 21 770.00 | 45 355.00 | 21 770.00 | 21 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 770.00 | 45 355.00 | 21 770.00 | 21 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 370.00 | 72 888.00 | 76 370.00 | 151 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 888.00 | 76 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 360.00 | | 175 360.00 | 175 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 353.00 | 195 353.00 | | 195 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 614.00 | 103 614.00 | | 103 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 916.00 | 255 916.00 | | 255 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 108 209.00 | 2 108 209.00 | | 2 108 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UP Prêts | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
VB T. V. A. | 396 530.00 | 396 530.00 | | 396 530.00 |
VC Groupe et associés | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 566 792.00 | 1 566 792.00 | | 1 566 792.00 |
VP Divers | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 964.00 | 1 135 084.00 | 44 880.00 | 1 179 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 984.00 | 4 310 624.00 | 175 360.00 | 4 485 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 50.00 | | 26.00 |