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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
AP Constructions | 84 167.00 | 67 909.00 | 16 258.00 | 84 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 334.00 | 113 127.00 | 10 207.00 | 123 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 221.00 | 192 256.00 | 146 965.00 | 339 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697.00 | 233.00 | 2 464.00 | 2 697.00 |
BZ Autres créances | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
CF Disponibilités | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 739.00 | 233.00 | 81 506.00 | 81 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 960.00 | 192 489.00 | 228 471.00 | 420 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 781.00 | 5 109.00 | | 5 781.00 |
DG Autres réserves | 53 972.00 | 41 214.00 | | 53 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 638.00 | 13 429.00 | | 8 638.00 |
DL TOTAL (I) | 168 390.00 | 159 752.00 | | 168 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 481.00 | 35 375.00 | | 45 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 566.00 | 14 917.00 | | 11 566.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 081.00 | 63 890.00 | | 60 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 471.00 | 223 642.00 | | 228 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 579 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 579 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 835.00 | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 168.00 | 652 118.00 | | 599 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 530.00 | 638 689.00 | | 590 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 638.00 | 13 429.00 | | 8 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 221.00 | | | 269 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 501.00 | | | 207 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 689.00 | 10 567.00 | | 181 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 469.00 | 10 567.00 | | 170 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VC Groupe et associés | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 745.00 | 47 745.00 | 50 000.00 | 97 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |