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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 879.00 | 8 885.00 | 994.00 | 9 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 792.00 | 8 704.00 | 10 088.00 | 18 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 041.00 | 23 559.00 | 63 482.00 | 87 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BT Marchandises | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BZ Autres créances | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CF Disponibilités | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 231.00 | 23 559.00 | 116 671.00 | 140 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 470.00 | 7 754.00 | | -29 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 236.00 | -37 224.00 | | 22 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566.00 | -20 670.00 | | 1 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 205.00 | 40 211.00 | | 13 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198.00 | 565.00 | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 000.00 | 58 817.00 | | 65 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 701.00 | 51 097.00 | | 34 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 105.00 | 150 690.00 | | 115 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 671.00 | 130 020.00 | | 116 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 373.00 | | 297 373.00 | 297 373.00 |
FG Production vendue services | 54 746.00 | | 54 745.00 | 54 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 120.00 | | 352 120.00 | 352 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648.00 | 12 827.00 | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | 12 827.00 | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 658.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 3 889.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 4 547.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | 8 280.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 262.00 | -1 222.00 | | -4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 642.00 | 499 426.00 | | 356 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 406.00 | 536 651.00 | | 334 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 236.00 | -37 224.00 | | 22 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 206.00 | 12 219.00 | 987.00 | 13 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 326.00 | 24 926.00 | 4 400.00 | 29 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 105.00 | 114 118.00 | 987.00 | 115 105.00 |