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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 034.00 | 30 419.00 | 10 615.00 | 41 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 925 090.00 | | 925 090.00 | 925 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 684.00 | 30 419.00 | 940 265.00 | 970 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 355.00 | | 88 355.00 | 88 355.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 246.00 | | 135 246.00 | 135 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 930.00 | 30 419.00 | 1 075 511.00 | 1 105 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 929 140.00 | | | 929 140.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 812 889.00 | 727 225.00 | | 812 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 984.00 | 85 664.00 | | 151 984.00 |
DL TOTAL (I) | 965 972.00 | 813 989.00 | | 965 972.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 578.00 | 12 498.00 | | 20 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 8 534.00 | | 5 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 137.00 | 6 434.00 | | 58 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 539.00 | 27 466.00 | | 84 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 511.00 | 866 454.00 | | 1 075 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 539.00 | 27 466.00 | | 84 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 294.00 | | 238 390.00 | 732 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 944.00 | | 6 090.00 | 34 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 350.00 | | 232 300.00 | 697 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 412.00 | 5 007.00 | | 25 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 412.00 | 5 007.00 | | 25 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 580.00 | | 1 580.00 | 26 580.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 925 090.00 | 925 090.00 | | 925 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 797.00 | 973 797.00 | | 973 797.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | 2 823.00 | | 2 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 817.00 | 11 286.00 | | 4 817.00 |
ST Autres comptes | 3 897.00 | 3 782.00 | | 3 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 000.00 | 31 133.00 | | 22 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 829.00 | 2 823.00 | | 2 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 000.00 | 36 000.00 | | 85 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 475.00 | 2 712.00 | | 1 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 714.00 | 46 201.00 | | 30 714.00 |