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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 967.00 | | 823 967.00 | 823 967.00 |
CF Disponibilités | 634 594.00 | | 634 594.00 | 634 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 594.00 | | 634 594.00 | 634 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 562.00 | | 1 458 562.00 | 1 458 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
CU Autres participations | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
DG Autres réserves | 252 307.00 | | | 252 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 466.00 | | | 410 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 353.00 | | | 1 442 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 562.00 | | | 1 458 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 721.00 | | | 426 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 466.00 | | | 410 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 747.00 | | 426 888.00 | 780 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 667.00 | 823 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 667.00 | 823 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 747.00 | | 426 888.00 | 780 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |