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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 042.00 | 12 194.00 | 16 847.00 | 29 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 564.00 | 12 716.00 | 16 847.00 | 29 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 871.00 | 18 966.00 | 34 905.00 | 53 871.00 |
072 Créances – Autres | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
084 Disponibilités | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 107.00 | 18 966.00 | 57 141.00 | 76 107.00 |
110 Total général Actif | 105 672.00 | 31 682.00 | 73 989.00 | 105 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 665.00 | | | 96 665.00 |
242 Autres charges externes. | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 669.00 | | | 68 669.00 |
252 Charges sociales | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
262 Autres charges | 676.00 | | | 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 512.00 | | | 122 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 846.00 | | | -25 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 996.00 | | | -11 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 985.00 | | | 6 985.00 |