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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 447.00 | 25 871.00 | 38 575.00 | 64 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 553.00 | 62 871.00 | 674 682.00 | 737 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
BZ Autres créances | 102 477.00 | | 102 477.00 | 102 477.00 |
CF Disponibilités | 106 015.00 | | 106 015.00 | 106 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 457.00 | 52 965.00 | 221 492.00 | 274 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 011.00 | 115 836.00 | 896 174.00 | 1 012 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 858.00 | | | 250 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 830.00 | | | 241 830.00 |
DL TOTAL (I) | 503 689.00 | | | 503 689.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 213.00 | | | 81 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 807.00 | | | 91 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 696.00 | | | 211 696.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 985.00 | | | 389 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 174.00 | | | 896 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 900.00 | | | 349 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 523.00 | | 76 008.00 | 692 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 508.00 | 737 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 508.00 | 64 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 947.00 | | 76 008.00 | 20 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 308.00 | 11 345.00 | 2 781.00 | 54 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 308.00 | 11 345.00 | 2 781.00 | 17 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 808.00 | 91 808.00 | | 91 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 697.00 | 211 697.00 | | 211 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 107.00 | 4 106.00 |
UX Autres créances clients | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 214.00 | 41 129.00 | 40 085.00 | 81 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 477.00 | 102 477.00 | | 102 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 549.00 | 155 442.00 | 4 106.00 | 159 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 985.00 | 349 900.00 | 40 085.00 | 389 985.00 |