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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 837.00 | 86 761.00 | 3 076.00 | 89 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 433.00 | 87 357.00 | 3 076.00 | 90 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
060 Stock marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
084 Disponibilités | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
110 Total général Actif | 95 257.00 | 87 357.00 | 7 899.00 | 95 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283.00 | | | 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60.00 | | | 60.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 279.00 | | | 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 157.00 | | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
252 Charges sociales | 486.00 | | | 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 414.00 | | | -7 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 414.00 | | | -7 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 114.00 | | | 92 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |