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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 082.00 | 14 213.00 | 868.00 | 15 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 301.00 | 29 666.00 | 2 634.00 | 32 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 762.00 | 12 771.00 | 20 991.00 | 33 762.00 |
BZ Autres créances | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CF Disponibilités | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 108.00 | 12 771.00 | 57 337.00 | 70 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 410.00 | 42 437.00 | 59 972.00 | 102 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
DH Report à nouveau | -44 802.00 | -45 893.00 | | -44 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 700.00 | 1 090.00 | | 7 700.00 |
DL TOTAL (I) | 26 999.00 | 19 298.00 | | 26 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 154.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 837.00 | 5 083.00 | | 3 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 651.00 | 14 420.00 | | 12 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 717.00 | 11 898.00 | | 9 717.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 3 679.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 973.00 | 35 235.00 | | 32 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 972.00 | 54 533.00 | | 59 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 973.00 | 35 235.00 | | 32 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 154.00 | | 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
FG Production vendue services | 204 842.00 | | 204 842.00 | 204 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 986.00 | | 205 986.00 | 205 986.00 |
FM Production stockée | | | -968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 930.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 930.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 2 569.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 518.00 | 203 433.00 | | 210 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 818.00 | 202 342.00 | | 202 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 700.00 | 1 090.00 | | 7 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 245.00 | 421.00 | | 29 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 005.00 | 421.00 | | 28 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |