| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 272.00 | 7 220.00 | 1 051.00 | 8 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 292.00 | 7 225.00 | 1 066.00 | 8 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 200.00 | | 281 200.00 | 281 200.00 |
CF Disponibilités | 125 431.00 | | 125 431.00 | 125 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 339.00 | | 407 339.00 | 407 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 631.00 | 7 225.00 | 408 405.00 | 415 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 285 463.00 | 305 640.00 | | 285 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 615.00 | -15 492.00 | | 57 615.00 |
DL TOTAL (I) | 392 028.00 | 339 097.00 | | 392 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 67.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 760.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 874.00 | 14 344.00 | | 8 874.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 377.00 | 17 171.00 | | 16 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 405.00 | 356 269.00 | | 408 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 755.00 | 45 670.00 | | 165 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 140.00 | 61 162.00 | | 108 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 615.00 | -15 492.00 | | 57 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 865.00 | | 1 108.00 | 22 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 680.00 | 8 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 680.00 | 8 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 845.00 | | 1 108.00 | 22 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 810.00 | 3 101.00 | 15 680.00 | 19 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | | | 5.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 805.00 | 3 101.00 | 15 680.00 | 19 805.00 |