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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 367.00 | 615 181.00 | 82 186.00 | 697 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 351.00 | 336 085.00 | 122 267.00 | 458 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 074.00 | | 83 074.00 | 83 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 792.00 | 951 265.00 | 287 527.00 | 1 238 792.00 |
BT Marchandises | 783 776.00 | 22 439.00 | 761 337.00 | 783 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 381.00 | 383.00 | 7 998.00 | 8 381.00 |
BZ Autres créances | 22 318.00 | 448.00 | 21 869.00 | 22 318.00 |
CF Disponibilités | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 572.00 | 23 270.00 | 838 302.00 | 861 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 364.00 | 974 536.00 | 1 125 828.00 | 2 100 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | -1 155 286.00 | -586 409.00 | | -1 155 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 072.00 | -568 877.00 | | -395 072.00 |
DK Provisions réglementées | 407.00 | 3 494.00 | | 407.00 |
DL TOTAL (I) | -549 925.00 | -151 765.00 | | -549 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 691.00 | 19 001.00 | | 22 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 691.00 | 20 001.00 | | 22 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 758.00 | 866 056.00 | | 1 172 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 849.00 | 345 016.00 | | 283 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 324.00 | 145 112.00 | | 194 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 7 133.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 514.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 062.00 | 1 363 841.00 | | 1 653 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 828.00 | 1 232 077.00 | | 1 125 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 172 758.00 | | | 1 172 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 787 390.00 | |
FG Production vendue services | | | 87 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 874 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 703 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 038.00 | |
GE Autres charges | | | 6 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 617.00 | | | 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 7 917.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 411.00 | 6 534.00 | | 4 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 235.00 | 14 451.00 | | 11 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 42 602.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 370.00 | 7 615.00 | | 4 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | 2 454.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 707.00 | 52 672.00 | | 4 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 528.00 | -38 221.00 | | 6 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 165.00 | 2 540 306.00 | | 2 908 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 237.00 | 3 109 183.00 | | 3 303 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 072.00 | -568 877.00 | | -395 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 044.00 | | 79 886.00 | 1 197 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 890.00 | 33 249.00 | 1 238 792.00 | 4 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 890.00 | 33 249.00 | 1 155 718.00 | 4 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 970.00 | | 79 886.00 | 1 113 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 879.00 | 95 230.00 | 28 879.00 | 884 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 879.00 | 95 230.00 | 28 879.00 | 884 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 494.00 | 324.00 | 3 411.00 | 3 494.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 348.00 | 3 287.00 | 4 348.00 | 4 348.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 001.00 | 7 038.00 | 4 348.00 | 20 001.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 476.00 | | 441.00 | 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 789.00 | 22 439.00 | 13 789.00 | 13 789.00 |
6T Sur comptes clients | 910.00 | 383.00 | 910.00 | 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 957.00 | | 1 509.00 | 1 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 132.00 | 22 822.00 | 16 649.00 | 17 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 628.00 | 30 184.00 | 24 408.00 | 40 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 860.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 849.00 | 283 849.00 | | 283 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 919.00 | 93 919.00 | | 93 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 074.00 | | 83 074.00 | 83 074.00 |
UX Autres créances clients | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 758.00 | 1 172 758.00 | | 1 172 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 704.00 | 34 630.00 | 83 074.00 | 117 704.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 012.00 | 1 653 012.00 | | 1 653 012.00 |