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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
AN Terrains | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
AP Constructions | 184 142.00 | 84 744.00 | 99 398.00 | 184 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 662.00 | 107 096.00 | 124 566.00 | 231 662.00 |
BZ Autres créances | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CF Disponibilités | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 154.00 | 107 096.00 | 155 058.00 | 262 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 852.00 | -20 935.00 | | 48 852.00 |
DL TOTAL (I) | 49 852.00 | -19 935.00 | | 49 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 904.00 | 152 154.00 | | 104 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 513.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | 167.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 206.00 | 349 383.00 | | 105 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 058.00 | 329 449.00 | | 155 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 206.00 | 152 834.00 | | 105 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 780.00 | 7 275.00 | 12 055.00 | 4 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 780.00 | 7 275.00 | 12 055.00 | 4 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 410.00 | 2 232.00 | | 2 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 704.00 | 22 500.00 | | 64 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 296.00 | -22 500.00 | | 75 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 275.00 | 20 151.00 | | 156 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 423.00 | 41 085.00 | | 107 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 852.00 | -20 935.00 | | 48 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 297.00 | | | 368 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 634.00 | 231 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 276.00 | 14 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 358.00 | 216 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 984.00 | | | 349 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 170.00 | 35 857.00 | 71 931.00 | 143 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 629.00 | | 3 276.00 | 17 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 542.00 | 35 857.00 | 68 654.00 | 125 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 104 904.00 | 104 904.00 | | 104 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281.00 | | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 830.00 | | | 196 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 206.00 | 105 206.00 | | 105 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 2 698.00 | | 2 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504.00 | 1 302.00 | | 504.00 |
ST Autres comptes | 858.00 | 1 190.00 | | 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 466.00 | 3 813.00 | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 737.00 | 2 698.00 | | 2 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891.00 | 1 346.00 | | 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 440.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 828.00 | 6 304.00 | | 3 828.00 |