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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 708.00 | 14 852.00 | 23 855.00 | 38 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 374.00 | 111 084.00 | 58 290.00 | 169 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 298.00 | 125 937.00 | 117 361.00 | 243 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
BZ Autres créances | 961 462.00 | | 961 462.00 | 961 462.00 |
CF Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 799.00 | | 1 038 799.00 | 1 038 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 098.00 | 125 937.00 | 1 156 161.00 | 1 282 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 957 987.00 | | | 957 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DG Autres réserves | 441 309.00 | | | 441 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 763.00 | | | 175 763.00 |
DL TOTAL (I) | 725 621.00 | | | 725 621.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 807.00 | | | 120 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 539.00 | | | 230 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 161.00 | | | 1 156 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 986.00 | | | 110 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 632.00 | | 35 667.00 | 207 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 349.00 | | 11 360.00 | 27 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 883.00 | | 7 492.00 | 161 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | 16 815.00 | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 024.00 | 24 913.00 | | 101 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | 6 330.00 | | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 502.00 | 18 583.00 | | 92 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |