| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 3 130.00 | 879.00 | 4 009.00 |
AH Fonds commercial | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
AP Constructions | 97 639.00 | 58 385.00 | 39 254.00 | 97 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 607.00 | 121 203.00 | 7 404.00 | 128 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 827.00 | 124 169.00 | 35 658.00 | 159 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 347.00 | 306 887.00 | 140 460.00 | 447 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 290.00 | 5 057.00 | 127 233.00 | 132 290.00 |
BZ Autres créances | 52 647.00 | | 52 647.00 | 52 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
CF Disponibilités | 186 169.00 | | 186 169.00 | 186 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 864.00 | 5 057.00 | 462 806.00 | 467 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 210.00 | 311 944.00 | 603 266.00 | 915 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 115 701.00 | 74 918.00 | | 115 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 592.00 | 40 783.00 | | -126 592.00 |
DL TOTAL (I) | 79 309.00 | 205 901.00 | | 79 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 618.00 | 77 482.00 | | 224 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 675.00 | 20 920.00 | | 9 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 355.00 | 47 000.00 | | 50 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 876.00 | 129 091.00 | | 173 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 334.00 | 58 421.00 | | 62 334.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | 820.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 957.00 | 333 733.00 | | 523 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 266.00 | 539 634.00 | | 603 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 560.00 | 242 206.00 | | 446 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15 788.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 568.00 | | 2 189.00 | 491 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 409.00 | 447 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 409.00 | 386 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 293.00 | | 2 189.00 | 430 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 773.00 | 24 785.00 | 44 671.00 | 326 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 400.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 042.00 | 24 385.00 | 44 671.00 | 324 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 313.00 | 744.00 | | 4 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 313.00 | 744.00 | | 4 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 313.00 | 744.00 | | 4 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 876.00 | 173 876.00 | | 173 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
UX Autres créances clients | 126 091.00 | 126 091.00 | | 126 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 603.00 | 197 561.00 | 27 043.00 | 224 603.00 |
VI Groupe et associés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 395.00 | 220 238.00 | 25 157.00 | 245 395.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 602.00 | 446 560.00 | 27 043.00 | 473 602.00 |