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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 52 353.00 | 49 189.00 | 3 164.00 | 52 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 758.00 | 33 378.00 | 69 379.00 | 102 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 463.00 | 86 050.00 | 83 413.00 | 169 463.00 |
BT Marchandises | 187 033.00 | | 187 033.00 | 187 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
BZ Autres créances | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 378.00 | | 322 378.00 | 322 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 841.00 | 86 050.00 | 405 791.00 | 491 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 219 360.00 | | | 219 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DL TOTAL (I) | 224 757.00 | | | 224 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 970.00 | | | 88 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
EA Autres dettes | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 033.00 | | | 181 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 791.00 | | | 405 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 945.00 | | | 149 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 032.00 | | 538 032.00 | 538 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 032.00 | | 538 032.00 | 538 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 062.00 | | | 539 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 488.00 | | | 540 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 580.00 | 11 492.00 | 31 088.00 | 42 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VP Divers | 81 695.00 | 81 695.00 | | 81 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 965.00 | 121 096.00 | 869.00 | 121 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 033.00 | 149 945.00 | 31 088.00 | 181 033.00 |