| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 573.00 | 6 461.00 | 1 112.00 | 7 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 139.00 | 6 461.00 | 659 678.00 | 666 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
BZ Autres créances | 1 250 155.00 | | 1 250 155.00 | 1 250 155.00 |
CF Disponibilités | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 062.00 | | 1 304 062.00 | 1 304 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 201.00 | 6 461.00 | 1 963 741.00 | 1 970 201.00 |
CU Autres participations | 658 566.00 | | 658 566.00 | 658 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 539 097.00 | | | 539 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 247.00 | | | 1 333 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 972.00 | | | 325 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
EA Autres dettes | 255 523.00 | | | 255 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 494.00 | | | 630 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 741.00 | | | 1 963 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 494.00 | | | 630 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 396.00 | | | -11 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 040.00 | | | 155 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 890.00 | | | 152 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 972.00 | 325 972.00 | | 325 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 523.00 | 255 523.00 | | 255 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 211.00 | 1 299 211.00 | | 1 299 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 494.00 | 630 494.00 | | 630 494.00 |