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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 696.00 | 210 059.00 | 88 637.00 | 298 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 696.00 | 210 059.00 | 88 637.00 | 298 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662 575.00 | 950 135.00 | 712 440.00 | 1 662 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 203 051.00 | 749.00 | 4 202 302.00 | 4 203 051.00 |
BZ Autres créances | 1 060 788.00 | | 1 060 788.00 | 1 060 788.00 |
CF Disponibilités | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 955 668.00 | 950 884.00 | 6 004 783.00 | 6 955 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 254 365.00 | 1 160 943.00 | 6 093 421.00 | 7 254 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 621 421.00 | 835 902.00 | | -1 621 421.00 |
DL TOTAL (I) | -1 615 421.00 | 841 902.00 | | -1 615 421.00 |
DP Provisions pour risques | 530 000.00 | 142 000.00 | | 530 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 465 261.00 | 2 057 039.00 | | 2 465 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 995 261.00 | 2 199 039.00 | | 2 995 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 400.00 | 773 459.00 | | 1 401 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 195 534.00 | 4 448 959.00 | | 3 195 534.00 |
EA Autres dettes | 116 646.00 | 39 487.00 | | 116 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 713 581.00 | 5 261 906.00 | | 4 713 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 093 421.00 | 8 302 847.00 | | 6 093 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476 174.00 | | 476 174.00 | 476 174.00 |
FG Production vendue services | 17 393 931.00 | | 17 393 931.00 | 17 393 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 870 105.00 | | 17 870 105.00 | 17 870 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 336 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 128 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 829 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 128 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 437 261.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 676 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 335 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 068.00 | | | 268 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 736.00 | 197 200.00 | | 366 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 477.00 | 6 174.00 | | 2 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | 268 000.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 213.00 | 471 374.00 | | 411 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 145.00 | -471 374.00 | | -143 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 609 370.00 | 20 801 268.00 | | 19 609 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 230 792.00 | 19 965 366.00 | | 21 230 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 621 421.00 | 835 902.00 | | -1 621 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 434.00 | | 75 084.00 | 256 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 822.00 | 298 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 822.00 | 298 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 434.00 | | 75 084.00 | 256 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 956.00 | 447.00 | 30 344.00 | 239 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 956.00 | 447.00 | 30 344.00 | 239 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 199 039.00 | 2 479 261.00 | 1 683 039.00 | 2 199 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 950 105.00 | 8 206.00 | 8 176.00 | 950 105.00 |
6T Sur comptes clients | 749.00 | | | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 854.00 | 8 206.00 | 8 176.00 | 950 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149 893.00 | 2 487 467.00 | 1 691 215.00 | 3 149 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 445 467.00 | 1 423 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 400.00 | 1 401 400.00 | | 1 401 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125 004.00 | 1 125 004.00 | | 1 125 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525 992.00 | 1 525 992.00 | | 1 525 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
UX Autres créances clients | 4 202 152.00 | | | 4 202 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899.00 | | | 899.00 |
VB T. V. A. | 185 425.00 | | | 185 425.00 |
VC Groupe et associés | 678 640.00 | | | 678 640.00 |
VI Groupe et associés | 77 158.00 | 77 158.00 | | 77 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 222.00 | | | 187 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270 844.00 | 5 270 844.00 | | 5 270 844.00 |
VW T.V.A. | 478 896.00 | 478 896.00 | | 478 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 581.00 | 4 713 581.00 | | 4 713 581.00 |