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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 2 401.00 | 1 308.00 | 3 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 163.00 | 1 775.00 | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 148.00 | 555.00 | 3 593.00 | 4 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 646.00 | 3 120.00 | 10 526.00 | 13 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 150 191.00 | | 150 191.00 | 150 191.00 |
CF Disponibilités | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 394.00 | | 204 394.00 | 204 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 040.00 | 3 120.00 | 214 920.00 | 218 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 45 953.00 | 51 162.00 | | 45 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 897.00 | -5 210.00 | | 15 897.00 |
DL TOTAL (I) | 70 320.00 | 54 423.00 | | 70 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 33 502.00 | | 4 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 864.00 | 83 443.00 | | 89 864.00 |
EA Autres dettes | | 1 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 600.00 | 168 565.00 | | 144 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 920.00 | 222 988.00 | | 214 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 600.00 | 168 565.00 | | 94 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 251.00 | | 7 679.00 | 37 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 284.00 | 13 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 950.00 | 3 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 335.00 | 6 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 066.00 | | 1 592.00 | 16 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 335.00 | | 6 087.00 | 17 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 401.00 | 1 003.00 | 31 284.00 | 33 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 066.00 | 285.00 | 13 950.00 | 16 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 335.00 | 719.00 | 17 335.00 | 17 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 145 244.00 | 145 244.00 | | 145 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 312.00 | 161 562.00 | 3 750.00 | 165 312.00 |
VW T.V.A. | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 600.00 | 94 600.00 | 50 000.00 | 144 600.00 |