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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 637.00 | 5 641.00 | 21 996.00 | 27 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 809.00 | 206 664.00 | 115 145.00 | 321 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 260.00 | 454 355.00 | 42 905.00 | 497 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 200.00 | | 173 200.00 | 173 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 788.00 | 666 660.00 | 1 480 127.00 | 2 146 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 384.00 | | 93 384.00 | 93 384.00 |
BZ Autres créances | 114 235.00 | | 114 235.00 | 114 235.00 |
CF Disponibilités | 277 823.00 | | 277 823.00 | 277 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 525.00 | | 550 525.00 | 550 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 313.00 | 666 660.00 | 2 030 652.00 | 2 697 313.00 |
CU Autres participations | 735 100.00 | | 735 100.00 | 735 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 614 500.00 | | | 614 500.00 |
DH Report à nouveau | 826.00 | | | 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 327.00 | | | 261 327.00 |
DL TOTAL (I) | 967 953.00 | | | 967 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 687.00 | | | 691 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 682.00 | | | 116 682.00 |
EA Autres dettes | 178 030.00 | | | 178 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 699.00 | | | 1 062 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 652.00 | | | 2 030 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 499.00 | | | 485 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 475.00 | | 339 299.00 | 1 735 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 884.00 | 2 005 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 884.00 | 819 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | 22 637.00 | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 855.00 | | 134 100.00 | 753 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 620.00 | | 182 563.00 | 586 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 591.00 | 28 835.00 | 40 765.00 | 678 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 641.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 591.00 | 28 194.00 | 40 765.00 | 673 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 687.00 | 114 487.00 | 397 258.00 | 691 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 583.00 | 314 583.00 | | 314 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 083.00 | | 184 083.00 | 184 083.00 |
UX Autres créances clients | 357 619.00 | 357 619.00 | | 357 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 103.00 | 360 019.00 | 184 083.00 | 544 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 699.00 | 485 499.00 | 397 258.00 | 1 062 699.00 |