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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 398.00 | 36 619.00 | 8 778.00 | 45 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 108.00 | 43 156.00 | 4 951.00 | 48 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 129.00 | 135 649.00 | 24 480.00 | 160 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BN En cours de production de biens | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 308.00 | | 272 308.00 | 272 308.00 |
BZ Autres créances | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CF Disponibilités | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 411.00 | | 339 411.00 | 339 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 540.00 | 135 649.00 | 363 890.00 | 499 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 470.00 | 108 470.00 | | 108 470.00 |
DH Report à nouveau | -9 730.00 | -20 861.00 | | -9 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 456.00 | 11 131.00 | | -30 456.00 |
DL TOTAL (I) | 77 085.00 | 107 540.00 | | 77 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 646.00 | 37 801.00 | | 143 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 136.00 | 36 066.00 | | 57 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 482.00 | 40 961.00 | | 69 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 806.00 | 114 827.00 | | 286 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 890.00 | 222 367.00 | | 363 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 341.00 | 86 928.00 | | 144 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 914.00 | | 385 914.00 | 385 914.00 |
FG Production vendue services | 145 586.00 | | 145 586.00 | 145 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 500.00 | | 531 500.00 | 531 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 607.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 385.00 | -8 222.00 | | -15 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 080.00 | 470 241.00 | | 532 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 535.00 | 459 110.00 | | 562 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 456.00 | 11 131.00 | | -30 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 156.00 | | 10 215.00 | 160 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 675.00 | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 241.00 | 160 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198.00 | 55 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 369.00 | 93 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 874.00 | | 198.00 | 55 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 532.00 | | 4 342.00 | 93 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | 5 675.00 | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 411.00 | 10 607.00 | 4 369.00 | 129 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 538.00 | 10 607.00 | 4 369.00 | 73 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 272 308.00 | 272 308.00 | | 272 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 646.00 | 17 723.00 | 92 813.00 | 143 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 670.00 | | | 117 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VP Divers | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 730.00 | 311 980.00 | 10 750.00 | 322 730.00 |
VW T.V.A. | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 264.00 | 144 341.00 | 92 813.00 | 270 264.00 |