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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 744.00 | 234 837.00 | 14 906.00 | 249 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 539.00 | 34 842.00 | 4 697.00 | 39 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 611.00 | 281 857.00 | 19 754.00 | 301 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 793.00 | | 336 793.00 | 336 793.00 |
BN En cours de production de biens | 77 856.00 | | 77 856.00 | 77 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 422.00 | | 299 422.00 | 299 422.00 |
BZ Autres créances | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CF Disponibilités | 675 485.00 | | 675 485.00 | 675 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 194.00 | | 1 412 194.00 | 1 412 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 805.00 | 281 857.00 | 1 431 947.00 | 1 713 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 510.00 | 95 345.00 | | 322 510.00 |
DL TOTAL (I) | 419 155.00 | 186 645.00 | | 419 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 792.00 | | | 79 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 903.00 | 404 840.00 | | 620 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 796.00 | 160 312.00 | | 146 796.00 |
EA Autres dettes | 15 302.00 | 52 778.00 | | 15 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 793.00 | 630 129.00 | | 1 012 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 947.00 | 816 773.00 | | 1 431 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 793.00 | 630 129.00 | | 862 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 968.00 | | 138 968.00 | 138 968.00 |
FD Production vendue biens | 3 631 942.00 | | 3 631 942.00 | 3 631 942.00 |
FG Production vendue services | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 064.00 | | 3 814 064.00 | 3 814 064.00 |
FM Production stockée | | | 19 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 107 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 737.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 697.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 868.00 | 32 499.00 | | 112 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 041.00 | 2 512 972.00 | | 3 866 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 530.00 | 2 417 627.00 | | 3 543 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 510.00 | 95 345.00 | | 322 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 985.00 | 24 191.00 | | 29 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 830.00 | | 2 311.00 | 345 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 530.00 | 301 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 200.00 | 289 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 172.00 | | 2 311.00 | 333 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 321.00 | 14 737.00 | 46 200.00 | 313 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 143.00 | 14 737.00 | 46 200.00 | 301 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 903.00 | 620 903.00 | | 620 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 299 422.00 | 299 422.00 | | 299 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 792.00 | 79 792.00 | | 79 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 210.00 | 322 210.00 | | 322 210.00 |
VW T.V.A. | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 793.00 | 862 793.00 | 150 000.00 | 1 012 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 543.00 | 15 664.00 | | 11 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 941.00 | 35 492.00 | | 16 941.00 |
ST Autres comptes | 290 408.00 | 281 790.00 | | 290 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 357.00 | 83 004.00 | | 68 357.00 |
YT Sous‐traitance | 20 165.00 | 41 758.00 | | 20 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 539.00 | 131 844.00 | | 163 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 564.00 | 16 854.00 | | 11 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 107.00 | 32 518.00 | | 23 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 758 665.00 | 486 988.00 | | 758 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 568.00 | 319 091.00 | | 534 568.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 410.00 | 573 888.00 | | 559 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |