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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 681.00 | 237 638.00 | 29 043.00 | 266 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 330.00 | 138 122.00 | 85 208.00 | 223 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 907.00 | 376 490.00 | 126 417.00 | 502 907.00 |
BT Marchandises | 258 810.00 | | 258 810.00 | 258 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BZ Autres créances | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CF Disponibilités | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 477.00 | | 334 477.00 | 334 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 384.00 | 376 490.00 | 460 895.00 | 837 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 377.00 | 58 222.00 | | 83 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 973.00 | 25 156.00 | | 14 973.00 |
DL TOTAL (I) | 107 150.00 | 92 177.00 | | 107 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 576.00 | 69 309.00 | | 47 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 528.00 | 275 082.00 | | 205 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 986.00 | 83 448.00 | | 66 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 412.00 | 32 693.00 | | 33 412.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 745.00 | 460 533.00 | | 353 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 895.00 | 552 710.00 | | 460 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 528.00 | | | 205 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 519 258.00 | |
FD Production vendue biens | | | 143 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | 3.00 | | 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 692.00 | 21 770.00 | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 656.00 | 21 773.00 | | 2 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 7 829.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | 13 944.00 | | 2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 9 750.00 | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 878.00 | 670 650.00 | | 674 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 905.00 | 645 495.00 | | 659 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 973.00 | 25 156.00 | | 14 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 069.00 | | 5 877.00 | 498 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039.00 | 502 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039.00 | 490 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 384.00 | | 5 666.00 | 485 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 955.00 | | 211.00 | 11 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 522.00 | 24 007.00 | 1 039.00 | 353 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 792.00 | 24 007.00 | 1 039.00 | 352 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
UX Autres créances clients | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VC Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 576.00 | 21 882.00 | 25 694.00 | 47 576.00 |
VI Groupe et associés | 205 528.00 | 205 528.00 | | 205 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 300.00 | 35 133.00 | 12 166.00 | 47 300.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 745.00 | 328 051.00 | 25 694.00 | 353 745.00 |