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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 507.00 | | 2 680 507.00 | 2 680 507.00 |
BZ Autres créances | 255 664.00 | | 255 664.00 | 255 664.00 |
CF Disponibilités | 1 296 088.00 | | 1 296 088.00 | 1 296 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251 334.00 | | 4 251 334.00 | 4 251 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 758.00 | | 4 277 758.00 | 4 277 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DH Report à nouveau | 946 349.00 | 784 950.00 | | 946 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 192.00 | 161 400.00 | | 248 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 649.00 | 946 457.00 | | 1 194 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 531 057.00 | 252 598.00 | | 1 531 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 531 057.00 | 252 595.00 | | 1 531 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 187.00 | 110 226.00 | | 28 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 865.00 | 570 243.00 | | 1 523 865.00 |
EA Autres dettes | | 17 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 552 051.00 | 698 322.00 | | 1 552 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 758.00 | 1 897 378.00 | | 4 277 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 071 246.00 | 4 071 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 071 246.00 | 4 071 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 531 057.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 433.00 | 85 358.00 | | 134 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 057.00 | 1 877 489.00 | | 4 338 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 865.00 | 1 716 089.00 | | 4 089 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 192.00 | 161 400.00 | | 248 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 598.00 | 1 531 057.00 | 252 598.00 | 252 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 598.00 | 1 531 057.00 | 252 598.00 | 252 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 531 057.00 | 252 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 737.00 | 766 737.00 | | 766 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 318.00 | 680 318.00 | | 680 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 507.00 | 2 680 507.00 | | 2 680 507.00 |
VB T. V. A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VC Groupe et associés | 245 767.00 | 245 767.00 | | 245 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 669.00 | 2 955 246.00 | 26 423.00 | 2 981 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 051.00 | 1 552 051.00 | | 1 552 051.00 |